[Periodista de BlockMedia, Yang Won-mo]Activos digitalesSe ha analizado que la influencia de el bitcoinen el mercado está disminuyendo gradualmente. En los últimos 3 años, la contribución de el bitcoina la variación de las tasas de rendimiento de los principales sectores de activos digitalesha sido de aproximadamente el 50%. Se considera que el mercado está dejando de seguir una tendencia de subida y caída conjunta centrada en el bitcoin, y se está diferenciando según el potencial de crecimiento y la demanda de cada industria.
GraceScale lo reveló en un informe de investigación publicado el 12 (hora local) titulado ‘Más allá de la volatilidad: Reevaluación del riesgo de los activos digitales para los gestores de carteras’. El informe fue coescrito por Jack Fans, responsable de investigación en GraceScale, y Charlie Perkins, investigador en GraceScale.
Los sectores de IA y finanzas tienen una menor dependencia del bitcoin
Según GraceScale, la volatilidad anualizada del sector de inteligencia artificial (IA) fue del 85%, la más alta entre los sectores analizados. De esta volatilidad, solo el 35% se atribuyó al bitcoin; el resto se debió a factores externos al bitcoin, como las expectativas de crecimiento de la industria de IA y las condiciones de los proyectos individuales.
El sector financiero y los sectores de servicios registraron volatilidades del 59% y el 67%, respectivamente, pero la contribución del bitcoin en ambos fue del 30%. En el sector de consumo y cultura, el 46% de la volatilidad estuvo relacionado con el bitcoin.
Por otro lado, el sector monetario mostró una volatilidad anualizada del 49%, de la cual el 43% se atribuyó al bitcoin, lo que indica una dependencia relativamente alta. El mismo ocurrió en el sector de plataformas de contratos inteligentes, donde el 38% de la volatilidad estuvo relacionado con el bitcoin.
La correlación entre los distintos sectores también está disminuyendo. El coeficiente de correlación entre los principales sectores de activos digitales analizado por GraceScale descendió de alrededor de 0.9 a principios de octubre de 2022 a alrededor de 0.8 en octubre de este año. Aunque todavía existe una alta correlación, esto indica que los movimientos de precios de los sectores individuales se están volviendo más independientes.
La volatilidad del bitcoin ha disminuido al 43%, lo que requiere un cambio en las estrategias de inversión
La volatilidad del propio bitcoin también ha disminuido significativamente.La volatilidad registrada en el último año ha sido de aproximadamente el 43%, lo que representa una reducción significativa en comparación con el 81% de hace 5 años y el promedio del 64% a lo largo de los últimos 10 años. Entre los componentes del índice S&P 500 de EE. UU., cerca del 19% presenta un nivel de volatilidad más bajo que el resto.
GraceScale ha señalado como principales razones para esta mejora la mayor participación de inversores institucionales y la introducción de productos basados en índices cotizados en bolsa (ETP). También explica que, con la integración de Bitcoin en los mercados financieros tradicionales, los movimientos de precios han become más estables que en el pasado.
TAG74En su informe, GraceScale enfatiza que al evaluar los riesgos de inversión en activos digitales es necesario considerar no solo el rango de fluctuación de los precios, sino también la estructura de los rendimientos y la correlación con otros activos existentes. Sugiere abandonar estrategias de inversión centradas únicamente en Bitcoin y analizar las características y factores de riesgo específicos de cada sector.
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